Звіт про виконання районного бюджету
Броварського району за 1 квартал 2018 року
 
 Доходи

	Доходна частина районного бюджету Броварського району за 1 квартал 2018 року по загальному фонду виконана на 102,1 %, при плані за відповідний період  235932,0 тис. грн. фактично надійшло 240828,2 тис. грн.
Доходна частина бюджету Броварського району за 1 квартал 2018 року по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 117,3 %, при плані в 32 млн. 310,6 тис. грн., фактично надійшло 37 млн. 888,6 тис. грн., перевиконання складає 5 млн. 578,0 тис. грн.
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 98,6 %.
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  37 млн. 342,5 тис.грн., при  плані  32 млн. 200,0 тис.грн., виконання плану складає 115,9 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  без даних Великодимерської селищної об’єднаної громади надходження  збільшились на 13 млн. 448,6 тис. грн. (23 млн. 893,9 тис.грн. ) або на 56,3 %.

За 1 квартал 2018 року з державного бюджету до  бюджету району надійшли: 
-	освітня субвенція в сумі 20 млн. 926,8 тис. грн., 
медична субвенція в сумі 31 млн. 488,6 тис.грн. (з них з Калитянської ОТГ – 1 млн. 577,2 тис.грн., м.Бровари - 16 млн. 516,9 тис.грн., Великодимерської селищної ОТГ- 4 млн. 018,1 тис.грн, видатки на придбання інсуліну -817,173 тис.грн ), 
-	субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 127 млн. 174,9 тис. гривень,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари –  17 млн. 041,3 тис. гривень,
-	субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами -161,9 тис.грн;
-	субвенція на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань – 532,3 тис.грн;
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2 млн. 499,3 тис.грн.,
-	субвенція з обласного бюджету на пільги учасникам ліквідації на ЧАЄС - 616,5 тис.грн;
-	інші субвенції з сіл, селищ району 11 млн. 179,8 тис.грн

За 1 квартал 2018 року до спеціального фонду районного бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 5 млн. 163,0 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 3 млн. 350,8 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 18,3 тис.грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1793,8 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 1 квартал 2018 року виконана на 90,8 % (при плані 251 млн. 077,7 тис. гривень, касові видатки становлять 227 млн. 936,3 тис. гривень).
В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 44,7 %, або на 93 млн. 144,7 тис. грн.. ( 1 квартал 2017 рік – 153 млн. 972,5 тис. грн.).

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення по загальному фонду направлено 88 млн. 816,3 тис. грн., в тому числі:
- заклади освіти в сумі 30 млн. 663,5 тис. грн. або на 76,0  % від планових призначень,
- галузь охорони здоров’я в сумі 50 млн. 376,1 тис. грн., або на 83,0 % від планових призначень,
- заклади соціального значення та соціального забезпечення населення в сумі 1 млн. 633,7 тис. грн. або на 84,0 %,
- заклади культури і мистецтва - на 82,0 %, в сумі 5 млн. 477,6 тис. грн.,
- фізична культура і спорт профінансовані на 80,0 %, в сумі 665,4 тис. грн.

Необхідно зазначити, що  видатки за 1 квартал 2017 року містять в собі видатки по закладах та установах, які увійшли до Великодимерської селищної об’єднаної громади.
Видатки районного бюджету (по загальному фонду)	
Броварського району за 1 квартал 2018 року	

Показники	1 квартал 2017 року	1 квартал 2018 року	Питома вага видатків в загальному обсязі	2018 рік	
				 до 2017 року	
1	2	3	4	5	6	
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	153 972,5	227936,3	100,0	93144,7	144,7	
Державне управління	384,7	542,9	0,2	450,9	183,6	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	62922,4	128808,6	56,5	27914,5	139,9	
Охорона здоров'я	39903,1	50376,2	22,1	28590,2	146,3	
Освіта	34153,2	30663,5	13,5	28517,7	157,3	
Культура	4765,3	5477,6	2,4	2851,7	138,1	
Фізична культура	667,2	665,4	0,3	618,7	175,0	
Інші видатки	11176,6	11402,1	5,0	4201,2	123,6	
в т.ч. реверсна дотація	2214	2202,9	 	3166,1	350,9	
субвенція на об’єкти спільного користування	117,5	112,5	 	80,2	151,8	
інші субвенції	8728,6	8681,7	 	493,2	103,1	
Інші видатки	116,5	405	 	288,5	347,6	

За рахунок субвенцій з державного бюджету, проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 127 млн. 174,9 тис.грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.
 
На фінансування захищених статей видатків використано 166 млн. 486,3 тис. грн. (93,8 % від загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 54 млн. 014,3 тис. грн.,  медикаменти – 4 млн. 290,7 тис.грн., продукти харчування – 2 млн. 452,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12 млн. 968,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 128 млн. 208,8 тис.грн. 

КЕКВ	Назва видатків	1 квартал 2017 року 	1 квартал 2018 року 	2018 рік до 2017 року	
			Разом	в т.ч. 		
				Бюджетні установи	Заклади охорони здоровя		
					ЦРЛ	ПМСД	+ ; -	%	
2111	Заробітна плата	50385,6	54 014,3	25 630,1	23 638,0	4 746,2	3 628,7	107,2	
2120	Нарахування на оплату праці	10735	11 912,8	5 702,3	5 189,7	1 020,8	1 177,8	111,0	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2224,6	4 290,7	18,4	4 172,3	100,0	2 066,1	192,9	
2230	Продукти харчування	2171,8	2 452,7	1 776,4	676,3	 	280,9	112,9	
2271	Оплата теплопостачання	5942,9	8 227,8	2 439,2	5 687,3	101,3	2 284,9	138,4	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,5	436,8	30,3	404,9	1,6	393,3	1 004,1	
2273	Оплата електроенергії	2107,6	2 233,1	851,4	1 144,1	237,6	125,5	106,0	
2274	Оплата природного газу	3685,9	2 070,6	1 851,2	183,5	35,9	-1 615,3	56,2	
2710	Виплата пенсій і допомоги	105,1	115,9	115,9	 	 	10,8	110,3	
2730	Інші виплати населенню	62732	128 092,9	128 071,1	16,9	4,9	65 360,9	204,2	
 	Усього 	140 134,0	213 847,6	166 486,3	41 113,0	6 248,3	73 713,6	152,6	

Видатки спеціального фонду районного бюджету Броварського району здійснені в обсязі 4 млн. 750 тис. гривень. Із загальної суми видатків спеціального фонду (крім власних надходжень) на капітальні видатки по закладах та установах бюджетної сфери спрямовано 1753,8 тис. грн.. 
Фінансування установ районного бюджету по спеціальному фонду
 ( інші кошти спеціального фонду) за 1 квартал 2018 року (тис. грн.).	
312010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1643,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1643,8	
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	110,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110,0	
 	Усього 	1753,8	
Заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня 2018 року становить 29570372,88 грн. Заборгованість виникла по виплатам пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету. Рахується прострочена кредиторська заборгованість за пільговий проїзд 2015 року 120 339,60 грн.
В порівняні з 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість зменшилась на 22760497,03  грн.

Начальник управління фінансів						О.Ж.Миргородська