Звіт про виконання районного бюджету 
Броварського району за 1 квартал 2017 року.
 
Доходи

Доходна частина бюджету Броварського району за 1 квартал 2017 року по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 109,7 %, при плані в 32 млн. 024,5 тис. грн., фактично надійшло 35 млн. 124,3 тис. грн., перевиконання складає 3 млн. 099,8 тис. грн..  
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,5 %.
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  34 млн. 956,5 тис.грн., при  плані  31 млн. 902,0 тис.грн., виконання плану складає 109,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились на 10 млн. 727,4 тис. грн. (24 млн. 229,0 тис.грн. ) або на 44,3 %.

За 1 квартал 2017 року з державного бюджету до  бюджету району надійшли: 
-	освітня субвенція в сумі 17 млн. 938,9 тис. грн., 
медична субвенція в сумі 27 млн. 564,9 тис.грн. (з них з Калитянської ОТГ – 1 млн. 982,4 тис.грн., м.Бровари - 14 млн. 631,3 тис.грн.), 
-	субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 62 млн. 197,1 тис. гривень,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари –  14 млн. 217,8 тис. гривень,
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 10 млн. 162,5 тис.грн.,
-	інші субвенції з сіл, селищ району 1 млн. 439,0 тис.грн

За 1 квартал 2017 року до спеціального фонду бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 6 млн. 673,5 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 3 млн. 570,2 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 7,6 тис.грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 878,3 тис. грн.,
-	надходжень коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури – 2 млн. 217,4 тис.грн. (ТОВ «Селена-Плюс» згідно договору № 01.2017-1 від 31.01.2017 р).

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 1 квартал 2017 року виконана на 82,9 % (при плані 185 млн. 726,5 тис. гривень, касові видатки становлять 153 млн. 972,5 тис. гривень).
В порівняні відповідним періодом минулого року видатки зросли на 36,9 %, або на 41 млн. 560,4  тис. грн.. ( 1 квартал 2016 рік – 112 млн. 412,1 тис. грн.).

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення по загальному фонду направлено 79 млн. 668,8 тис. грн., в тому числі:
- заклади освіти в сумі 34 млн. 153,2 тис. грн. або на 83,2  % від планових призначень,
- галузь охорони здоров’я в сумі 39 млн. 903,2 тис. грн., або на 67,1 % від планових призначень,
- заклади соціального значення та соціального забезпечення населення в сумі млн. 179,8 тис. грн. або на 90,0 %,
- заклади культури і мистецтва - на 67,3 %, в сумі 4 млн. 765,4 тис. грн.,
- фізична культура і спорт профінансована на 79,2 %, в сумі 667,2 тис. грн.

Видатки районного бюджету (по загальному фонду)
Броварського району за 1 квартал 2017 року	
				тис. грн.	
Показники	1 кв. 2016 року	1 кв. 2017 року	2017 рік
 до 2016 року	
 			+ / -	%	
1	4	5	6	7	
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	112412,1	153972,5	41460,4	136,9	
Державне управління	261,9	384,7	122,8	146,9	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	46738,5	62922,4	16183,9	134,6	
Охорона здоров'я	28800,2	39903,2	11103,0	138,6	
Освіта	24457,7	34153,2	9695,5	139,6	
Культура	2459,3	4765,4	2306,1	193,8	
Фізична культура	352,5	667,2	314,7	189,3	
Інші видатки	9342,0	11126,7	1784,7	119,1	
в т.ч. реверсна дотація	631,0	2214,0	1583,0	350,8	
субвенція на об’єкти спільного користування	77,4	117,5	40,1	151,8
	
інші субвенції	8633,6	8728,6	95,0	101,1	

За рахунок субвенцій з державного бюджету, проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 62 млн. 197,1 тис.грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.
 
На фінансування захищених статей видатків використано 140 млн. 132,1 тис. грн. (91,0 % від загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 61 млн. 120,6 тис. грн.,  медикаменти – 2 млн. 224,6 тис.грн., продукти харчування – 2 млн. 171,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 млн. 779,9 тис. грн., соціальне забезпечення – 62 млн. 835,2 тис.грн. 
КЕКВ	Назва видатків	1 квартал 2016 року	1 квартал 2017 	2017 рік до 2016 року	
				+ ; -	%	
2111	Заробітна плата	33133,2	50385,6	17252,4	152,1	
2120	Нарахування на оплату праці	7385,2	10735,0	3349,8	145,3	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1794,5	2224,6	430,1	123,9	
2230	Продукти харчування	1784,7	2171,8	387,1	121,7	
2271	Оплата теплопостачання	5773,0	5942,9	169,9	102,9	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278,3	43,5	-234,8	15,6	
2273	Оплата електроенергії	1819,7	2107,6	287,9	115,8	
2274	Оплата природного газу	3258,2	3685,9	427,7	113,1	
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2710	Виплата пенсій і допомоги	91,6	105,1	13,5	114,7	
2730	Інші виплати населенню	46267,3	62732,0	16464,7	135,6	
 	Усього 	101585,7	140132,1	38546,4	137,9	

 

Видатки спеціального фонду Броварського району здійснені в обсязі 3 млн. 919,0 тис. гривень. Із загальної суми видатків спеціального фонду (крім власних надходжень) на капітальні видатки по закладах та установах бюджетної сфери спрямовано 24,2 % від загальної суми або 948,1 тис. грн.. 
Фінансування установ районного бюджету по спеціальному фонду
 ( інші кошти спеціального фонду) за 1 квартал 2017 року (грн.).	
312010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	290000,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290000,00	
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	562056,56	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	232418,96	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	329637,60	
1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	55438,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55438,00	
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30999,90	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30999,90	
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	9660,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9660,00	
 	Усього 	948154,46	
Заборгованість

Кредиторська заборгованість загального фонду на 3 квітня 2017 року по районному бюджету виникла за рахунок недофінансування субвенцій з державного бюджету та становить 89285322,61 коп., в тому числі субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 89284922,81 грн., 400,61 грн. заборгованість за послуги зв’язку по територіальному центру соціального забезпечення.
Рахується кредиторська заборгованість, яка виникла в 2015 році, це компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 120 339,60 грн. 

Начальник управління фінансів						О.Ж.Миргородська